财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.05 |
0.76 |
0.70 |
2.99 |
0.63 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
-0.71 |
-0.80 |
4.34 |
0.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.47 |
10.92 |
11.98 |
117.42 |
122.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.82 |
0.00 |
13.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5584.56 |
735.61 |
666.60 |
367.86 |
866.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
219781.32 |
238535.96 |
244809.35 |
260855.00 |
4780.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
219781.32 |
238535.96 |
244809.35 |
260855.00 |
4780.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.69 |
53.22 |
50.64 |
51.57 |
0.60 |
| 应付托管费(万元) |
8.62 |
8.87 |
8.44 |
8.60 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
225412.33 |
239420.09 |
245475.99 |
271790.76 |
5664.70 |
| 负债合计(万元) |
15579.58 |
29081.48 |
39097.67 |
69633.46 |
212.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
209832.75 |
210338.61 |
206378.33 |
202157.30 |
5451.78 |
| 未分配利润(万元) |
18066.55 |
17299.56 |
13264.22 |
8985.89 |
225.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.28 |
10.32 |
8.20 |
206.43 |
21.92 |
| 投资收益(万元) |
3358.77 |
7442.33 |
4135.17 |
2557.76 |
480.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1918.00 |
2462.24 |
983.10 |
718.00 |
510.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1464.04 |
9914.89 |
5126.47 |
3482.20 |
1012.31 |
| 管理人报酬(万元) |
311.51 |
617.77 |
304.75 |
235.58 |
50.18 |
| 托管费(万元) |
51.92 |
102.96 |
50.79 |
39.26 |
8.36 |
| 其它费用(万元) |
11.27 |
24.95 |
12.29 |
22.65 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
592.80 |
1592.80 |
845.18 |
619.75 |
152.53 |
| 利润总额(万元) |
871.24 |
8322.09 |
4281.29 |
2862.45 |
859.78 |
| 净利润(万元) |
871.24 |
8322.09 |
4281.29 |
2862.45 |
859.78 |
