财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
103.26 |
129.80 |
113.60 |
48.61 |
-33.15 |
| 本期利润(万元) |
120.40 |
127.78 |
90.50 |
99.55 |
23.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.02 |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
141.82 |
0.00 |
44.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2074.87 |
2291.20 |
2507.01 |
2819.85 |
3251.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.92 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
246.49 |
13.53 |
73.59 |
155.84 |
232.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
4569.70 |
6806.84 |
7037.66 |
8911.67 |
12038.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
503.26 |
1098.68 |
1344.28 |
1565.67 |
2098.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
4066.44 |
5708.16 |
5693.38 |
7346.00 |
9939.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.49 |
3.01 |
3.45 |
4.03 |
5.46 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.50 |
0.58 |
0.67 |
0.91 |
| 资产总计(万元) |
5048.18 |
7876.82 |
7149.15 |
9105.87 |
12380.84 |
| 负债合计(万元) |
128.32 |
2184.03 |
224.49 |
1156.40 |
1780.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
4919.86 |
5692.79 |
6924.66 |
7949.47 |
10600.34 |
| 未分配利润(万元) |
351.07 |
137.41 |
-66.05 |
-90.04 |
34.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
3.07 |
1.30 |
3.44 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
308.23 |
208.29 |
21.84 |
277.75 |
117.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.93 |
101.00 |
44.41 |
13.18 |
226.97 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
303.10 |
312.36 |
67.55 |
294.37 |
346.20 |
| 管理人报酬(万元) |
15.90 |
41.44 |
22.24 |
63.70 |
37.27 |
| 托管费(万元) |
2.65 |
6.91 |
3.71 |
10.62 |
6.21 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
17.45 |
8.56 |
21.11 |
10.47 |
| 费用合计(万元) |
35.90 |
100.88 |
53.43 |
148.38 |
81.68 |
| 利润总额(万元) |
267.20 |
211.48 |
14.12 |
145.99 |
264.51 |
| 净利润(万元) |
267.20 |
211.48 |
14.12 |
145.99 |
264.51 |
