我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11.46 |
21.32 |
1.00 |
8673.90 |
| 本期利润(万元) |
9.86 |
25.52 |
1.40 |
8674.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26.34 |
0.00 |
5.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61.58 |
3994.70 |
1.04 |
4503.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
103.53 |
75.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
5413.88 |
2975.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5413.88 |
2975.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
11.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
6841.26 |
5066.26 |
| 负债合计(万元) |
1149.71 |
40.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
5691.55 |
5025.36 |
| 未分配利润(万元) |
34.37 |
15.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
51.91 |
28.20 |
| 投资收益(万元) |
2.19 |
21.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.88 |
1.64 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
57.99 |
51.03 |
| 管理人报酬(万元) |
5.17 |
2.09 |
| 托管费(万元) |
0.86 |
0.35 |
| 其它费用(万元) |
12.60 |
0.11 |
| 费用合计(万元) |
24.99 |
3.02 |
| 利润总额(万元) |
33.00 |
48.01 |
| 净利润(万元) |
33.00 |
48.01 |
