我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
7.77 |
7.81 |
0.54 |
17.21 |
本期利润(万元) |
4.09 |
7.48 |
-1.42 |
18.24 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.31 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8.03 |
0.00 |
0.60 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
242.03 |
1696.85 |
330.00 |
521.37 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.31 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
0.31 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
银行存款(万元) |
103.53 |
75.31 |
交易性金融资产(万元) |
5413.88 |
2975.80 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
5413.88 |
2975.80 |
应付管理人报酬(万元) |
1.41 |
11.15 |
应付托管费(万元) |
0.24 |
3.25 |
资产总计(万元) |
6841.26 |
5066.26 |
负债合计(万元) |
1149.71 |
40.90 |
所有者权益合计(万元) |
5691.55 |
5025.36 |
未分配利润(万元) |
34.37 |
15.57 |
科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
利息收入(万元) |
51.91 |
28.20 |
投资收益(万元) |
2.19 |
21.18 |
公允价值变动收益(万元) |
3.88 |
1.64 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
收入合计(万元) |
57.99 |
51.03 |
管理人报酬(万元) |
5.17 |
2.09 |
托管费(万元) |
0.86 |
0.35 |
其它费用(万元) |
12.60 |
0.11 |
费用合计(万元) |
24.99 |
3.02 |
利润总额(万元) |
33.00 |
48.01 |
净利润(万元) |
33.00 |
48.01 |