我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-723.52 |
348.36 |
933.50 |
339.04 |
452.48 |
| 本期利润(万元) |
-1520.15 |
1426.28 |
1927.45 |
-1889.12 |
-1415.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.04 |
0.06 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7347.40 |
0.00 |
6328.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
54885.75 |
46522.36 |
33234.28 |
46708.64 |
41203.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.19 |
1.21 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
-3.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
61.23 |
0.00 |
57.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
909.20 |
37699.34 |
22590.27 |
1033.88 |
18.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
702110.84 |
635800.94 |
193724.93 |
52574.54 |
13204.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
115874.54 |
102940.72 |
35090.32 |
10019.62 |
1854.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
586236.30 |
532860.22 |
158634.61 |
42554.92 |
11349.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.49 |
153.55 |
26.96 |
12.40 |
3.18 |
| 应付托管费(万元) |
49.50 |
51.18 |
8.99 |
4.13 |
1.06 |
| 资产总计(万元) |
713677.64 |
723134.52 |
225140.95 |
69097.08 |
13720.26 |
| 负债合计(万元) |
82800.40 |
129161.80 |
32233.98 |
3719.62 |
651.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
630877.24 |
593972.72 |
192906.97 |
65377.46 |
13068.50 |
| 未分配利润(万元) |
101833.57 |
82141.59 |
30476.98 |
10658.66 |
686.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
129.59 |
98.56 |
26.07 |
1671.23 |
1449.81 |
| 投资收益(万元) |
7835.36 |
5224.06 |
1009.76 |
3715.33 |
535.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7224.42 |
-24513.40 |
-461.68 |
-287.89 |
-818.75 |
| 其它收入(万元) |
13.68 |
25.47 |
0.89 |
62.31 |
61.17 |
| 收入合计(万元) |
15203.04 |
-19165.31 |
575.04 |
5160.99 |
1227.58 |
| 管理人报酬(万元) |
949.29 |
778.62 |
121.63 |
173.45 |
124.71 |
| 托管费(万元) |
316.43 |
259.54 |
40.54 |
57.82 |
41.57 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
24.05 |
10.70 |
20.76 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
2155.32 |
1440.95 |
243.33 |
388.49 |
222.38 |
| 利润总额(万元) |
13047.73 |
-20606.26 |
331.70 |
4772.50 |
1005.20 |
| 净利润(万元) |
13047.73 |
-20606.26 |
331.70 |
4772.50 |
1005.20 |
