我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.41 |
133.77 |
30.26 |
93.36 |
43.36 |
| 本期利润(万元) |
-308.11 |
173.65 |
-39.81 |
138.63 |
78.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.27 |
0.05 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
68.92 |
0.00 |
163.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
631.22 |
1795.08 |
1318.98 |
4898.18 |
5598.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.70 |
1.04 |
0.99 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.49 |
27.89 |
6.50 |
18.65 |
1477.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1721.19 |
6236.24 |
7375.54 |
14085.93 |
23547.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1721.19 |
6236.24 |
7375.54 |
14085.93 |
23547.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
2.51 |
3.74 |
7.34 |
11.66 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
0.84 |
1.25 |
2.45 |
3.89 |
| 资产总计(万元) |
1812.65 |
6461.91 |
7764.60 |
14674.38 |
26298.50 |
| 负债合计(万元) |
17.57 |
1563.73 |
884.64 |
54.14 |
4030.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
1795.08 |
4898.18 |
6879.96 |
14620.24 |
22268.20 |
| 未分配利润(万元) |
68.92 |
193.16 |
107.41 |
-70.62 |
-170.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
241.09 |
157.28 |
874.00 |
515.74 |
924.08 |
| 投资收益(万元) |
-41.00 |
-21.66 |
-885.39 |
-845.40 |
63.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
39.87 |
45.26 |
486.45 |
445.37 |
-604.50 |
| 其它收入(万元) |
1.46 |
0.59 |
3.35 |
2.34 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
241.42 |
181.47 |
478.40 |
118.05 |
383.19 |
| 管理人报酬(万元) |
23.72 |
16.75 |
90.20 |
57.76 |
150.65 |
| 托管费(万元) |
7.91 |
5.58 |
30.07 |
19.25 |
50.22 |
| 其它费用(万元) |
21.10 |
9.55 |
40.53 |
21.05 |
20.65 |
| 费用合计(万元) |
67.77 |
42.85 |
220.84 |
124.12 |
245.48 |
| 利润总额(万元) |
173.65 |
138.63 |
257.56 |
-6.07 |
137.70 |
| 净利润(万元) |
173.65 |
138.63 |
257.56 |
-6.07 |
137.70 |
