我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
64.75 |
本期利润(万元) |
64.75 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.61 |
期末可供分配利润(万元) |
14.09 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.59 |
期末基金资产净值(万元) |
37.82 |
期末基金份额净值(元) |
1.59 |
本期净值增长率(%) |
59.41 |
累计净值增长率(%) |
59.41 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
银行存款(万元) |
27.03 |
交易性金融资产(万元) |
0.00 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
1.19 |
应付托管费(万元) |
0.40 |
资产总计(万元) |
46.21 |
负债合计(万元) |
8.39 |
所有者权益合计(万元) |
37.82 |
未分配利润(万元) |
14.09 |
科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
利息收入(万元) |
82.43 |
投资收益(万元) |
-4.02 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
其它收入(万元) |
5.03 |
收入合计(万元) |
83.43 |
管理人报酬(万元) |
9.40 |
托管费(万元) |
3.13 |
其它费用(万元) |
6.12 |
费用合计(万元) |
18.68 |
利润总额(万元) |
64.75 |
净利润(万元) |
64.75 |