财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1275.76 |
1589.11 |
355.97 |
764.90 |
249.04 |
| 本期利润(万元) |
558.07 |
1749.96 |
250.53 |
854.62 |
56.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
3.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22590.85 |
0.00 |
3016.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
318003.24 |
290593.87 |
144100.30 |
44766.99 |
33073.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
8.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1013.22 |
76.98 |
169.62 |
340.99 |
102.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
388749.72 |
175687.71 |
151050.53 |
160641.64 |
64163.61 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
388749.72 |
175687.71 |
151050.53 |
160641.64 |
64163.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.36 |
21.87 |
23.22 |
21.37 |
8.83 |
| 应付托管费(万元) |
14.59 |
5.47 |
5.81 |
5.34 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
394495.43 |
176387.97 |
158681.11 |
175063.63 |
78009.29 |
| 负债合计(万元) |
25684.11 |
42280.47 |
18796.84 |
47180.97 |
12130.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
368811.31 |
134107.50 |
139884.27 |
127882.65 |
65878.31 |
| 未分配利润(万元) |
32320.01 |
10832.50 |
9220.53 |
5934.25 |
2002.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.06 |
64.86 |
46.88 |
366.30 |
134.19 |
| 投资收益(万元) |
3371.82 |
5400.44 |
2727.28 |
2253.40 |
693.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.29 |
412.17 |
440.34 |
198.34 |
115.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3351.59 |
5877.46 |
3214.49 |
2818.04 |
943.64 |
| 管理人报酬(万元) |
234.24 |
265.44 |
130.11 |
122.42 |
32.47 |
| 托管费(万元) |
58.56 |
66.36 |
32.53 |
30.60 |
8.12 |
| 其它费用(万元) |
12.58 |
26.35 |
13.21 |
21.75 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
774.34 |
1014.71 |
476.08 |
485.37 |
169.43 |
| 利润总额(万元) |
2577.24 |
4862.75 |
2738.41 |
2332.68 |
774.21 |
| 净利润(万元) |
2577.24 |
4862.75 |
2738.41 |
2332.68 |
774.21 |