我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14731.39 99.39%
银行存款和结算备付金 31.62 0.21%
其他资产 58.22 0.39%
资产总值:14821.23万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22上饶创新MTN001 8.00 821.13 6.33%
20邵阳城投MTN003 7.00 739.15 5.70%
22磁湖高新CP004 7.00 729.70 5.62%
19西咸01 7.00 717.47 5.53%
19港兴港投MTN002 7.00 705.37 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3786.13 29.18%
国家债券 704.48 5.43%
可转债 386.37 2.98%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%