我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 0.00 0.01 0.01
本期利润(万元) 0.00 0.01 0.01
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 1.03 1.03 1.04
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
银行存款(万元) 4.69
交易性金融资产(万元) 4871.52
其中:股票投资(万元) 266.53
其中:债券投资(万元) 4604.99
应付管理人报酬(万元) 1.24
应付托管费(万元) 0.41
资产总计(万元) 5707.49
负债合计(万元) 844.86
所有者权益合计(万元) 4862.63
未分配利润(万元) 198.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30
利息收入(万元) 21.11
投资收益(万元) 101.55
公允价值变动收益(万元) -37.72
其它收入(万元) 0.00
收入合计(万元) 84.94
管理人报酬(万元) 8.70
托管费(万元) 2.90
其它费用(万元) 8.55
费用合计(万元) 25.04
利润总额(万元) 59.90
净利润(万元) 59.90