我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
565.24 |
-1607.94 |
-1544.52 |
-6612.20 |
-2455.13 |
| 本期利润(万元) |
-5201.93 |
8004.25 |
6980.47 |
-15415.42 |
-4750.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.05 |
0.06 |
-0.10 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
-6.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6459.22 |
0.00 |
6010.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
334348.81 |
334868.58 |
180208.21 |
199122.29 |
236969.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.42 |
1.41 |
1.36 |
1.40 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
-6.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.04 |
0.00 |
63.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2163.69 |
3383.99 |
21415.77 |
4846.30 |
7531.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
413367.22 |
259386.21 |
307216.59 |
135140.84 |
9441.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
46874.72 |
29490.55 |
47144.26 |
14829.99 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
366492.50 |
229895.66 |
260072.33 |
120310.85 |
9441.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
218.21 |
170.60 |
154.39 |
37.92 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
62.35 |
48.74 |
44.11 |
10.84 |
0.37 |
| 资产总计(万元) |
422070.59 |
273328.73 |
330260.17 |
149919.80 |
28611.26 |
| 负债合计(万元) |
16079.05 |
35450.09 |
18924.01 |
4266.55 |
6873.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
405991.54 |
237878.63 |
311336.16 |
145653.25 |
21737.62 |
| 未分配利润(万元) |
102124.75 |
53405.58 |
83708.72 |
38814.06 |
5553.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
71.83 |
170.82 |
98.35 |
291.68 |
33.02 |
| 投资收益(万元) |
-699.28 |
-5295.33 |
-154.78 |
195.34 |
-120.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10587.79 |
-10298.80 |
-2244.45 |
2084.67 |
247.56 |
| 其它收入(万元) |
26.74 |
86.94 |
28.07 |
119.84 |
0.88 |
| 收入合计(万元) |
9987.08 |
-15336.37 |
-2272.82 |
2691.53 |
160.68 |
| 管理人报酬(万元) |
867.97 |
1848.48 |
857.02 |
97.77 |
7.69 |
| 托管费(万元) |
247.99 |
528.14 |
244.86 |
27.93 |
2.20 |
| 其它费用(万元) |
12.42 |
24.77 |
12.52 |
21.80 |
10.96 |
| 费用合计(万元) |
1316.43 |
2776.11 |
1205.51 |
194.20 |
28.57 |
| 利润总额(万元) |
8670.64 |
-18112.48 |
-3478.33 |
2497.33 |
132.11 |
| 净利润(万元) |
8670.64 |
-18112.48 |
-3478.33 |
2497.33 |
132.11 |
