我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.26 |
-4.36 |
-11.90 |
44.59 |
14.89 |
| 本期利润(万元) |
-13.42 |
-10.84 |
-21.47 |
36.65 |
-5.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.03 |
-0.05 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
5.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.89 |
0.00 |
29.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
487.46 |
554.70 |
551.90 |
567.97 |
565.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.29 |
1.27 |
1.32 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.13 |
0.00 |
31.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.27 |
33.42 |
25.95 |
29.12 |
26.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
915.22 |
981.32 |
1021.82 |
1314.71 |
2703.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
136.66 |
206.44 |
154.87 |
248.63 |
409.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
778.56 |
774.88 |
866.95 |
1066.07 |
2294.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.52 |
0.55 |
0.59 |
0.80 |
1.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.16 |
0.17 |
0.23 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
949.69 |
1032.03 |
1064.54 |
1386.94 |
2885.60 |
| 负债合计(万元) |
40.38 |
98.81 |
41.91 |
115.40 |
21.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
909.31 |
933.22 |
1022.63 |
1271.54 |
2864.40 |
| 未分配利润(万元) |
198.12 |
217.75 |
223.98 |
238.51 |
514.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.18 |
26.92 |
14.84 |
58.41 |
37.14 |
| 投资收益(万元) |
1.76 |
77.17 |
45.06 |
-464.25 |
115.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.62 |
-14.77 |
-1.09 |
515.17 |
-116.15 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.35 |
0.23 |
0.93 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-8.67 |
89.68 |
59.04 |
110.26 |
36.99 |
| 管理人报酬(万元) |
3.15 |
7.23 |
3.72 |
18.99 |
11.10 |
| 托管费(万元) |
0.90 |
2.07 |
1.06 |
5.42 |
3.17 |
| 其它费用(万元) |
4.40 |
12.82 |
6.84 |
12.05 |
6.02 |
| 费用合计(万元) |
9.83 |
30.17 |
16.38 |
48.03 |
26.31 |
| 利润总额(万元) |
-18.50 |
59.51 |
42.65 |
62.24 |
10.68 |
| 净利润(万元) |
-18.50 |
59.51 |
42.65 |
62.24 |
10.68 |
