我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-61.51 |
-263.24 |
-95.16 |
-31.76 |
-16.78 |
| 本期利润(万元) |
-78.04 |
-178.59 |
-50.16 |
22.16 |
47.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.11 |
-0.02 |
0.02 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.60 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52.78 |
0.00 |
237.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4288.77 |
2152.30 |
6167.78 |
2040.38 |
653.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.21 |
1.27 |
1.32 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
31.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1892.16 |
82.92 |
70.48 |
24.59 |
89.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
3132.64 |
3675.88 |
1241.21 |
1052.06 |
1383.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
548.80 |
636.11 |
219.27 |
194.65 |
225.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
2583.84 |
3039.77 |
1021.94 |
857.41 |
1157.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.28 |
2.23 |
0.76 |
0.59 |
0.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.64 |
0.22 |
0.17 |
0.22 |
| 资产总计(万元) |
5950.88 |
3941.80 |
1327.46 |
1099.70 |
1505.51 |
| 负债合计(万元) |
2755.87 |
389.12 |
127.28 |
67.09 |
216.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
3195.01 |
3552.69 |
1200.18 |
1032.61 |
1288.95 |
| 未分配利润(万元) |
577.98 |
887.83 |
215.25 |
255.99 |
399.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.03 |
0.51 |
0.44 |
0.13 |
7.09 |
| 投资收益(万元) |
-379.96 |
-40.20 |
-75.24 |
-24.12 |
64.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.33 |
75.98 |
-187.07 |
-80.23 |
76.01 |
| 其它收入(万元) |
29.43 |
5.14 |
3.61 |
0.68 |
1.83 |
| 收入合计(万元) |
-233.17 |
41.42 |
-258.26 |
-103.55 |
149.68 |
| 管理人报酬(万元) |
22.98 |
8.19 |
8.74 |
3.78 |
4.21 |
| 托管费(万元) |
6.57 |
2.34 |
2.50 |
1.08 |
1.20 |
| 其它费用(万元) |
9.08 |
4.46 |
8.93 |
4.42 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
51.48 |
18.72 |
23.79 |
10.89 |
17.51 |
| 利润总额(万元) |
-284.65 |
22.70 |
-282.05 |
-114.44 |
132.17 |
| 净利润(万元) |
-284.65 |
22.70 |
-282.05 |
-114.44 |
132.17 |
