我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.48 |
2864.35 |
930.75 |
1727.56 |
944.98 |
| 本期利润(万元) |
-194.84 |
3100.88 |
723.69 |
2161.56 |
1389.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
684.26 |
0.00 |
4311.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6665.79 |
7341.78 |
37038.11 |
65580.80 |
62975.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.75 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
46.49 |
395.27 |
783.05 |
873.69 |
14.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
7807.55 |
70544.50 |
132747.03 |
152780.89 |
3209.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7807.55 |
70544.50 |
132747.03 |
152780.89 |
3209.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.56 |
21.51 |
46.65 |
52.12 |
1.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
5.38 |
11.66 |
13.03 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
7985.09 |
72737.48 |
136281.21 |
160021.19 |
3488.15 |
| 负债合计(万元) |
643.31 |
7156.68 |
21673.57 |
1104.65 |
19.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
7341.78 |
65580.80 |
114607.65 |
158916.54 |
3468.26 |
| 未分配利润(万元) |
684.26 |
4311.73 |
4705.71 |
3791.24 |
21.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4418.37 |
2624.02 |
5782.81 |
2587.72 |
164.78 |
| 投资收益(万元) |
-977.01 |
-485.90 |
1259.11 |
451.98 |
14.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
236.53 |
434.00 |
-112.78 |
394.09 |
-11.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3677.89 |
2572.13 |
6929.14 |
3433.79 |
167.35 |
| 管理人报酬(万元) |
241.40 |
164.40 |
622.21 |
304.20 |
20.98 |
| 托管费(万元) |
60.35 |
41.10 |
155.55 |
76.05 |
5.25 |
| 其它费用(万元) |
52.50 |
25.78 |
54.26 |
27.05 |
24.11 |
| 费用合计(万元) |
577.01 |
410.57 |
1324.26 |
624.66 |
57.62 |
| 利润总额(万元) |
3100.88 |
2161.56 |
5604.88 |
2809.13 |
109.73 |
| 净利润(万元) |
3100.88 |
2161.56 |
5604.88 |
2809.13 |
109.73 |
