我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4022.84 15.99%
债券 20277.49 80.58%
银行存款和结算备付金 150.85 0.60%
其他资产 713.28 2.83%
资产总值:25164.46万元报告期:2018-12-31
五大重仓债券
  • 2018-12-31
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18昆明经开MTN001 20.00 2187.20 9.95%
18日照城投CP001 20.00 2023.80 9.21%
18双流交建SCP001 20.00 2017.80 9.18%
18农垦SCP003 20.00 2016.60 9.17%
光大转债 17.77 1867.98 8.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1867.98 8.50%
企业债 1782.90 8.11%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2018-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 292.93 1057.48 4.81%
北京银行 601169 168.94 947.75 4.31%
中煤能源 601898 191.82 891.96 4.06%
福田汽车 600166 429.73 782.11 3.56%
海航控股 600221 182.73 343.53 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.20 9.12%
采矿业 0.09 4.06%
制造业 0.08 3.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.56%
  • 2018-09-30
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国银行 601988 292.93 1089.70 4.93%
北京银行 601169 168.94 1032.22 4.67%
中煤能源 601898 191.82 1012.81 4.58%
福田汽车 600166 429.73 803.60 3.63%
海航控股 600221 182.73 376.42 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.21 9.60%
采矿业 0.10 4.58%
制造业 0.08 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.70%