我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3894.59 |
6754.56 |
1952.20 |
3319.14 |
1226.08 |
| 本期利润(万元) |
4950.90 |
7252.22 |
1023.25 |
4148.13 |
1104.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.36 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9319.29 |
0.00 |
5643.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
433662.18 |
301449.99 |
195782.38 |
329585.42 |
259988.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
591.21 |
8123.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
329508.55 |
367995.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
329508.55 |
367995.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.29 |
58.41 |
| 应付托管费(万元) |
18.10 |
19.47 |
| 资产总计(万元) |
330378.02 |
404940.95 |
| 负债合计(万元) |
22916.64 |
68246.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
307461.38 |
336694.46 |
| 未分配利润(万元) |
10647.74 |
7229.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
834.09 |
794.14 |
| 投资收益(万元) |
7582.45 |
3275.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
501.34 |
830.46 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
8917.91 |
4899.71 |
| 管理人报酬(万元) |
647.31 |
302.35 |
| 托管费(万元) |
215.77 |
100.78 |
| 其它费用(万元) |
17.22 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
1626.76 |
731.56 |
| 利润总额(万元) |
7291.14 |
4168.16 |
| 净利润(万元) |
7291.14 |
4168.16 |
