财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
104.11 |
10926.61 |
5216.38 |
17887.07 |
5660.01 |
| 本期利润(万元) |
-3757.69 |
3349.68 |
-3746.86 |
26649.78 |
3687.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
5.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16572.37 |
0.00 |
32395.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
586632.88 |
661344.30 |
857377.41 |
809889.07 |
526715.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
505.86 |
584.39 |
188.23 |
591.21 |
8123.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
797938.97 |
812123.10 |
565864.29 |
329508.55 |
367995.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
797938.97 |
812123.10 |
565864.29 |
329508.55 |
367995.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
156.56 |
155.70 |
110.55 |
54.29 |
58.41 |
| 应付托管费(万元) |
52.19 |
51.90 |
36.85 |
18.10 |
19.47 |
| 资产总计(万元) |
803444.87 |
812731.27 |
566421.48 |
330378.02 |
404940.95 |
| 负债合计(万元) |
141609.16 |
296.68 |
32066.16 |
22916.64 |
68246.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
661835.71 |
812434.59 |
534355.31 |
307461.38 |
336694.46 |
| 未分配利润(万元) |
24677.69 |
50715.09 |
17782.46 |
10647.74 |
7229.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
125.39 |
55.56 |
10.22 |
834.09 |
794.14 |
| 投资收益(万元) |
12842.77 |
20656.02 |
8807.41 |
7582.45 |
3275.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7599.66 |
8771.54 |
2753.39 |
501.34 |
830.46 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
2.57 |
2.30 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
5368.51 |
29485.69 |
11573.31 |
8917.91 |
4899.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1053.08 |
1375.06 |
586.15 |
647.31 |
302.35 |
| 托管费(万元) |
351.03 |
458.35 |
195.38 |
215.77 |
100.78 |
| 其它费用(万元) |
11.29 |
21.22 |
9.97 |
17.22 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
2022.75 |
2785.39 |
1288.85 |
1626.76 |
731.56 |
| 利润总额(万元) |
3345.76 |
26700.30 |
10284.46 |
7291.14 |
4168.16 |
| 净利润(万元) |
3345.76 |
26700.30 |
10284.46 |
7291.14 |
4168.16 |
