资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 16732.98 99.50%
银行存款和结算备付金 59.53 0.35%
其他资产 24.08 0.14%
资产总值:16816.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24潍坊城建MTN002A 10.00 1031.70 7.63%
24云建投MTN008 10.00 1028.46 7.60%
22进出13 10.00 1023.80 7.57%
24云能投MTN008 10.00 1021.86 7.55%
25静海城投CP001 10.00 1018.16 7.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1023.80 7.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%