我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
135.81 |
135.81 |
48.17 |
48.17 |
48.17 |
| 本期利润(万元) |
151.64 |
151.64 |
51.92 |
51.92 |
51.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.00 |
1.65 |
0.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.34 |
0.00 |
1.92 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
4.34 |
0.00 |
2.96 |
2.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
95.66 |
738.44 |
92.61 |
157.65 |
93.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
331622.26 |
275671.32 |
175824.35 |
176183.65 |
63392.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
319256.86 |
262587.99 |
175824.35 |
176183.65 |
63392.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
79.11 |
75.90 |
39.23 |
37.75 |
13.18 |
| 应付托管费(万元) |
26.37 |
25.30 |
13.08 |
12.58 |
4.39 |
| 资产总计(万元) |
341768.70 |
308219.41 |
175916.97 |
176341.29 |
64372.13 |
| 负债合计(万元) |
30429.89 |
141.41 |
21490.93 |
23097.98 |
12577.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
311338.81 |
308078.00 |
154426.04 |
153243.32 |
51794.45 |
| 未分配利润(万元) |
29125.70 |
25864.86 |
11075.98 |
9893.24 |
2792.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
490.10 |
343.47 |
75.34 |
72.76 |
1978.11 |
| 投资收益(万元) |
7210.02 |
3542.76 |
3745.66 |
1444.71 |
-490.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
713.07 |
560.83 |
-322.71 |
327.79 |
286.47 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
0.26 |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8413.46 |
4447.33 |
3499.54 |
1845.27 |
1773.85 |
| 管理人报酬(万元) |
892.37 |
424.46 |
405.44 |
172.21 |
153.29 |
| 托管费(万元) |
297.46 |
141.49 |
135.15 |
57.40 |
51.10 |
| 其它费用(万元) |
21.27 |
10.84 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
1348.90 |
643.63 |
815.88 |
344.36 |
315.59 |
| 利润总额(万元) |
7064.55 |
3803.71 |
2683.66 |
1500.91 |
1458.26 |
| 净利润(万元) |
7064.55 |
3803.71 |
2683.66 |
1500.91 |
1458.26 |
