我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.30 |
0.30 |
1.65 |
0.47 |
0.90 |
| 本期利润(万元) |
0.09 |
0.08 |
1.50 |
0.60 |
0.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.44 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
0.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.35 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
9.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11.16 |
0.08 |
51.38 |
51.29 |
80.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.12 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
2.28 |
0.00 |
0.91 |
| 累计净值增长率(%) |
20.06 |
0.00 |
18.04 |
0.00 |
16.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.34 |
102.28 |
92.05 |
20.33 |
111.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
60.67 |
39528.02 |
29806.48 |
24984.70 |
99761.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.67 |
39528.02 |
29806.48 |
24984.70 |
99761.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.89 |
7.69 |
7.37 |
7.53 |
19.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
2.56 |
2.46 |
2.51 |
6.59 |
| 资产总计(万元) |
89.04 |
39637.99 |
29919.54 |
29610.20 |
101471.54 |
| 负债合计(万元) |
17.57 |
9338.29 |
19.85 |
29.85 |
21151.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
71.47 |
30299.71 |
29899.69 |
29580.35 |
80320.00 |
| 未分配利润(万元) |
2.74 |
1062.66 |
636.71 |
308.23 |
2158.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.36 |
23.25 |
22.43 |
2907.11 |
1701.83 |
| 投资收益(万元) |
446.34 |
953.88 |
407.77 |
263.85 |
-131.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.50 |
-56.98 |
-28.62 |
263.51 |
373.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.51 |
7.51 |
| 收入合计(万元) |
465.19 |
920.14 |
401.58 |
3441.99 |
1951.67 |
| 管理人报酬(万元) |
42.08 |
89.90 |
44.25 |
221.51 |
121.50 |
| 托管费(万元) |
14.03 |
29.97 |
14.75 |
73.84 |
40.50 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
20.04 |
9.96 |
20.30 |
10.52 |
| 费用合计(万元) |
124.99 |
161.07 |
71.90 |
732.71 |
448.69 |
| 利润总额(万元) |
340.21 |
759.07 |
329.68 |
2709.28 |
1502.98 |
| 净利润(万元) |
340.21 |
759.07 |
329.68 |
2709.28 |
1502.98 |
