我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-888.13 |
1200.18 |
656.98 |
2618.93 |
677.87 |
| 本期利润(万元) |
61.45 |
495.22 |
56.68 |
1742.11 |
247.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
359.82 |
0.00 |
1910.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.73 |
50265.24 |
51872.91 |
51816.17 |
51379.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.23 |
0.00 |
9.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.64 |
29.87 |
55.30 |
110.41 |
25.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
56309.92 |
56613.25 |
58874.20 |
59619.82 |
49568.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56309.92 |
56613.25 |
58874.20 |
57601.02 |
43540.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.68 |
13.13 |
13.22 |
13.38 |
12.54 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
4.38 |
4.41 |
4.46 |
4.18 |
| 资产总计(万元) |
57798.98 |
58659.89 |
60555.65 |
60884.53 |
55053.37 |
| 负债合计(万元) |
7533.60 |
6843.51 |
6775.49 |
8165.14 |
4036.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
50265.39 |
51816.38 |
53780.16 |
52719.39 |
51016.63 |
| 未分配利润(万元) |
359.84 |
1910.76 |
3871.87 |
2813.64 |
1110.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1373.73 |
3002.72 |
1411.36 |
3069.86 |
1470.94 |
| 投资收益(万元) |
10.57 |
-43.03 |
33.41 |
-383.92 |
-326.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-704.96 |
-877.29 |
-212.64 |
630.10 |
329.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.75 |
1.71 |
| 收入合计(万元) |
679.34 |
2082.40 |
1232.12 |
3317.79 |
1475.51 |
| 管理人报酬(万元) |
77.15 |
159.45 |
80.11 |
171.50 |
93.10 |
| 托管费(万元) |
25.72 |
53.15 |
26.70 |
57.17 |
31.03 |
| 其它费用(万元) |
10.23 |
22.72 |
11.31 |
21.42 |
9.29 |
| 费用合计(万元) |
184.12 |
339.87 |
173.86 |
378.41 |
239.32 |
| 利润总额(万元) |
495.22 |
1742.53 |
1058.26 |
2939.38 |
1236.19 |
| 净利润(万元) |
495.22 |
1742.53 |
1058.26 |
2939.38 |
1236.19 |
