我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.49 |
3.40 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.58 |
3.38 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
1.56 |
-0.00 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
116.21 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.47 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
64.36 |
63.80 |
0.51 |
1.65 |
1.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.38 |
1.29 |
1.29 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.03 |
0.00 |
2.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.71 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.91 |
10.70 |
93.43 |
205.01 |
61.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
56.94 |
170172.40 |
145122.67 |
155554.00 |
205136.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56.94 |
170172.40 |
145122.67 |
155554.00 |
205136.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.40 |
41.27 |
39.85 |
40.34 |
43.09 |
| 应付托管费(万元) |
8.47 |
13.76 |
13.28 |
13.45 |
14.36 |
| 资产总计(万元) |
111.34 |
173532.29 |
162067.99 |
159012.63 |
208997.03 |
| 负债合计(万元) |
47.11 |
10185.02 |
65.10 |
74.90 |
54194.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
64.23 |
163347.27 |
162002.89 |
158937.73 |
154802.48 |
| 未分配利润(万元) |
17.50 |
36673.99 |
35329.53 |
32264.73 |
28129.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2896.82 |
5890.04 |
2998.51 |
8044.16 |
4981.14 |
| 投资收益(万元) |
1022.41 |
558.97 |
919.77 |
2478.44 |
997.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1181.67 |
-1338.18 |
-510.89 |
-697.51 |
-646.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49.20 |
49.20 |
| 收入合计(万元) |
2737.55 |
5110.83 |
3407.39 |
9874.29 |
5380.60 |
| 管理人报酬(万元) |
225.04 |
485.63 |
242.34 |
536.31 |
299.24 |
| 托管费(万元) |
75.01 |
161.88 |
80.78 |
178.77 |
99.75 |
| 其它费用(万元) |
9.84 |
23.72 |
11.81 |
2298.32 |
2287.28 |
| 费用合计(万元) |
525.29 |
701.65 |
342.69 |
3735.74 |
3376.92 |
| 利润总额(万元) |
2212.26 |
4409.17 |
3064.70 |
6138.55 |
2003.67 |
| 净利润(万元) |
2212.26 |
4409.17 |
3064.70 |
6138.55 |
2003.67 |
