我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.11 |
37.52 |
28.24 |
8.60 |
5.43 |
| 本期利润(万元) |
-1.76 |
19.94 |
4.74 |
14.33 |
11.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.22 |
0.00 |
20.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
463.73 |
212.78 |
240.07 |
160.61 |
249.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.17 |
1.14 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.07 |
0.00 |
8.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
21.01 |
191.91 |
11095.06 |
11037.92 |
53.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
584.97 |
64159.50 |
293270.40 |
304880.60 |
286975.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
584.97 |
64159.50 |
293270.40 |
304880.60 |
286975.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.15 |
50.56 |
57.84 |
59.55 |
58.31 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
16.85 |
19.28 |
19.85 |
19.44 |
| 资产总计(万元) |
616.62 |
65463.70 |
307791.42 |
321285.28 |
290246.41 |
| 负债合计(万元) |
48.59 |
10924.18 |
77969.87 |
80313.95 |
60256.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
568.03 |
54539.52 |
229821.56 |
240971.33 |
229990.24 |
| 未分配利润(万元) |
87.42 |
6738.19 |
24527.31 |
24200.90 |
18617.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5070.95 |
4650.61 |
11734.14 |
5357.49 |
15119.31 |
| 投资收益(万元) |
916.54 |
57.88 |
-156.07 |
-68.50 |
2101.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.26 |
464.30 |
-2402.68 |
928.00 |
631.65 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.04 |
4.39 |
1.36 |
32.12 |
| 收入合计(万元) |
6043.92 |
5172.83 |
9179.78 |
6218.34 |
17884.90 |
| 管理人报酬(万元) |
359.17 |
330.59 |
706.78 |
357.02 |
898.21 |
| 托管费(万元) |
119.72 |
110.20 |
235.59 |
119.01 |
299.40 |
| 其它费用(万元) |
15.91 |
10.23 |
25.22 |
12.55 |
25.22 |
| 费用合计(万元) |
1222.25 |
1134.26 |
2612.75 |
1199.11 |
3781.14 |
| 利润总额(万元) |
4821.68 |
4038.57 |
6567.03 |
5019.24 |
14103.77 |
| 净利润(万元) |
4821.68 |
4038.57 |
6567.03 |
5019.24 |
14103.77 |
