我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
189.33 |
189.12 |
3243.63 |
9.09 |
2409.70 |
| 本期利润(万元) |
217.42 |
217.19 |
2935.70 |
9.09 |
2129.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.82 |
0.00 |
4.63 |
0.00 |
3.94 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.53 |
0.00 |
3147.11 |
0.00 |
4050.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50.35 |
53.45 |
182567.87 |
0.42 |
47763.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
2.32 |
| 累计净值增长率(%) |
27.09 |
0.00 |
25.39 |
0.00 |
22.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 银行存款(万元) |
16.23 |
78.26 |
11734.36 |
7.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
86.00 |
147915.70 |
0.00 |
63967.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
86.00 |
147915.70 |
0.00 |
63967.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
48.16 |
5.75 |
16.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
16.05 |
1.92 |
5.57 |
| 资产总计(万元) |
104.02 |
182741.47 |
47886.37 |
65830.30 |
| 负债合计(万元) |
1.98 |
72.68 |
18.76 |
37.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
102.04 |
182668.79 |
47867.61 |
65792.34 |
| 未分配利润(万元) |
3.03 |
3147.95 |
4054.70 |
4179.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 利息收入(万元) |
347.02 |
2078.72 |
1098.27 |
1207.93 |
| 投资收益(万元) |
-101.98 |
1516.78 |
1519.98 |
-42.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28.20 |
-312.31 |
-284.18 |
284.18 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.72 |
| 收入合计(万元) |
273.24 |
3283.19 |
2334.07 |
1526.22 |
| 管理人报酬(万元) |
39.20 |
188.25 |
81.80 |
101.66 |
| 托管费(万元) |
13.07 |
62.75 |
27.27 |
33.89 |
| 其它费用(万元) |
1.48 |
7.80 |
11.31 |
14.87 |
| 费用合计(万元) |
55.47 |
344.01 |
202.88 |
241.47 |
| 利润总额(万元) |
217.78 |
2939.18 |
2131.19 |
1284.75 |
| 净利润(万元) |
217.78 |
2939.18 |
2131.19 |
1284.75 |
