我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.44 |
1347.66 |
246.03 |
1011.24 |
560.58 |
| 本期利润(万元) |
154.13 |
3823.10 |
318.76 |
3190.81 |
2153.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.20 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
619.26 |
0.00 |
2388.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1012.21 |
15999.92 |
47997.00 |
72992.57 |
71954.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.19 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.79 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
411.11 |
64.37 |
260.40 |
222.96 |
36.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
23822.17 |
78343.81 |
172071.10 |
173549.95 |
190458.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23822.17 |
78343.81 |
172071.10 |
173549.95 |
190458.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.37 |
18.01 |
35.91 |
38.77 |
39.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.79 |
6.00 |
11.97 |
12.92 |
13.14 |
| 资产总计(万元) |
26011.40 |
81494.74 |
172496.67 |
173986.73 |
195697.68 |
| 负债合计(万元) |
3027.71 |
8319.53 |
31004.29 |
16590.46 |
40688.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
22983.69 |
73175.21 |
141492.38 |
157396.27 |
155009.40 |
| 未分配利润(万元) |
2571.83 |
2431.29 |
302.15 |
12230.19 |
9844.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.28 |
12.20 |
14.79 |
10.75 |
4537.51 |
| 投资收益(万元) |
1833.88 |
1362.46 |
6298.87 |
2797.44 |
262.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2489.41 |
2182.14 |
-2927.84 |
106.82 |
660.83 |
| 其它收入(万元) |
0.92 |
0.05 |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
4350.48 |
3556.85 |
3385.89 |
2915.01 |
5461.34 |
| 管理人报酬(万元) |
225.18 |
149.43 |
461.57 |
232.42 |
375.34 |
| 托管费(万元) |
75.06 |
49.81 |
153.86 |
77.47 |
125.11 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.69 |
10.76 |
19.84 |
| 费用合计(万元) |
506.48 |
361.94 |
1145.10 |
529.88 |
934.55 |
| 利润总额(万元) |
3844.00 |
3194.91 |
2240.79 |
2385.13 |
4526.79 |
| 净利润(万元) |
3844.00 |
3194.91 |
2240.79 |
2385.13 |
4526.79 |
