资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2715.09 98.73%
银行存款和结算备付金 21.10 0.77%
其他资产 13.75 0.50%
资产总值:2749.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 10.00 1043.95 38.85%
25农发13 10.00 1003.86 37.36%
25国债03 3.50 351.07 13.07%
25国债01 2.20 221.70 8.25%
24特国02 0.71 74.69 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2047.81 76.21%
国家债券 667.28 24.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%