我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44305.01 99.08%
银行存款和结算备付金 159.24 0.36%
其他资产 251.44 0.56%
资产总值:44715.68万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 30.00 3178.76 7.87%
21江苏银行双创债 30.00 3102.60 7.68%
21南电MTN002(乡村振兴) 30.00 3102.08 7.68%
21交通银行小微债 30.00 3100.74 7.67%
23电网CP002 30.00 3047.87 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25043.91 61.97%
国家债券 1006.78 2.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%