我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.62 |
1.01 |
7.15 |
-0.68 |
4.70 |
| 本期利润(万元) |
8.58 |
3.34 |
6.10 |
7.74 |
-7.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.02 |
0.00 |
7.58 |
0.00 |
-7.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
517.27 |
555.50 |
644.09 |
164.57 |
1367.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
1.57 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-0.53 |
| 累计净值增长率(%) |
2.91 |
0.00 |
1.32 |
0.00 |
-0.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
749.76 |
117.41 |
97.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
2918.69 |
16407.32 |
17355.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2918.69 |
16407.32 |
17355.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.45 |
4.16 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
1.39 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
7475.72 |
19438.46 |
21041.87 |
| 负债合计(万元) |
11.69 |
3016.15 |
12.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
7464.02 |
16422.31 |
21029.09 |
| 未分配利润(万元) |
253.05 |
257.53 |
-97.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
371.05 |
685.16 |
151.79 |
| 投资收益(万元) |
-184.64 |
-368.69 |
-44.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.72 |
-2.82 |
-183.58 |
| 其它收入(万元) |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
189.74 |
313.65 |
-76.20 |
| 管理人报酬(万元) |
13.58 |
31.70 |
11.22 |
| 托管费(万元) |
4.53 |
10.57 |
3.74 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
11.98 |
3.47 |
| 费用合计(万元) |
48.64 |
98.09 |
21.11 |
| 利润总额(万元) |
141.10 |
215.56 |
-97.31 |
| 净利润(万元) |
141.10 |
215.56 |
-97.31 |
