我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
93.53 |
295.09 |
141.23 |
335.06 |
148.13 |
| 本期利润(万元) |
97.37 |
364.79 |
144.93 |
259.10 |
15.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
623.89 |
0.00 |
259.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1007.36 |
21623.89 |
21404.03 |
21259.10 |
21015.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.80 |
67.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
28200.80 |
28131.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
28200.80 |
28131.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.32 |
5.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.77 |
1.79 |
| 资产总计(万元) |
28874.84 |
28479.59 |
| 负债合计(万元) |
7250.95 |
7220.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
21623.89 |
21259.10 |
| 未分配利润(万元) |
623.89 |
259.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
436.57 |
430.67 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.70 |
-75.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
506.27 |
354.70 |
| 管理人报酬(万元) |
31.87 |
27.79 |
| 托管费(万元) |
10.62 |
9.26 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
11.25 |
| 费用合计(万元) |
141.48 |
95.61 |
| 利润总额(万元) |
364.79 |
259.10 |
| 净利润(万元) |
364.79 |
259.10 |
