我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.20 |
1.51 |
0.35 |
0.98 |
0.78 |
| 本期利润(万元) |
0.25 |
1.13 |
0.14 |
0.79 |
0.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.94 |
0.00 |
1.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51.00 |
50.75 |
50.57 |
50.44 |
50.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.79 |
9.16 |
37.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
84.87 |
90.00 |
169.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
84.87 |
90.00 |
169.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
111.44 |
101.03 |
212.91 |
| 负债合计(万元) |
10.06 |
0.06 |
10.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
101.38 |
100.97 |
202.82 |
| 未分配利润(万元) |
3.19 |
2.60 |
2.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.13 |
1.08 |
152.36 |
| 投资收益(万元) |
0.66 |
0.45 |
-54.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-0.49 |
-0.13 |
0.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2.30 |
1.40 |
98.12 |
| 管理人报酬(万元) |
0.31 |
0.16 |
16.26 |
| 托管费(万元) |
0.10 |
0.05 |
5.42 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
0.60 |
0.29 |
51.35 |
| 利润总额(万元) |
1.70 |
1.11 |
46.78 |
| 净利润(万元) |
1.70 |
1.11 |
46.78 |
