我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
147.22 |
1397.29 |
458.28 |
985.01 |
313.37 |
| 本期利润(万元) |
121.06 |
2651.57 |
414.00 |
1995.60 |
1144.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
673.53 |
0.00 |
3344.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
211.21 |
16940.49 |
55315.41 |
95744.28 |
94893.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
64.23 |
85.86 |
853.27 |
7.00 |
155.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
19581.82 |
95425.09 |
239514.25 |
212142.38 |
254203.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
19581.82 |
95425.09 |
239514.25 |
212142.38 |
254203.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.34 |
23.59 |
47.86 |
51.04 |
51.91 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
7.86 |
15.95 |
17.01 |
17.30 |
| 资产总计(万元) |
19647.40 |
95818.92 |
240604.28 |
212420.05 |
260423.68 |
| 负债合计(万元) |
2675.37 |
43.81 |
52228.34 |
5211.43 |
56151.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
16972.03 |
95775.12 |
188375.94 |
207208.62 |
204272.19 |
| 未分配利润(万元) |
864.06 |
3424.50 |
3774.21 |
10977.68 |
8041.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.40 |
28.97 |
20.34 |
16.65 |
3871.01 |
| 投资收益(万元) |
1994.96 |
1433.83 |
7854.99 |
3911.58 |
415.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1254.84 |
1010.82 |
-1921.91 |
-472.68 |
693.90 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3296.22 |
2473.62 |
5953.42 |
3455.54 |
4980.01 |
| 管理人报酬(万元) |
288.15 |
195.88 |
608.46 |
306.13 |
354.72 |
| 托管费(万元) |
96.05 |
65.29 |
202.82 |
102.04 |
118.24 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
17.47 |
| 费用合计(万元) |
643.67 |
477.53 |
1092.16 |
519.01 |
800.99 |
| 利润总额(万元) |
2652.56 |
1996.10 |
4861.26 |
2936.53 |
4179.03 |
| 净利润(万元) |
2652.56 |
1996.10 |
4861.26 |
2936.53 |
4179.03 |
