我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
6.17 |
0.43 |
0.14 |
0.26 |
0.05 |
本期利润(万元) |
5.11 |
0.98 |
0.15 |
0.49 |
0.22 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
2872.44 |
31.54 |
31.12 |
30.84 |
30.48 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.04 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
64.23 |
85.86 |
853.27 |
7.00 |
155.33 |
交易性金融资产(万元) |
19581.82 |
95425.09 |
239514.25 |
212142.38 |
254203.86 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
19581.82 |
95425.09 |
239514.25 |
212142.38 |
254203.86 |
应付管理人报酬(万元) |
5.34 |
23.59 |
47.86 |
51.04 |
51.91 |
应付托管费(万元) |
1.78 |
7.86 |
15.95 |
17.01 |
17.30 |
资产总计(万元) |
19647.40 |
95818.92 |
240604.28 |
212420.05 |
260423.68 |
负债合计(万元) |
2675.37 |
43.81 |
52228.34 |
5211.43 |
56151.49 |
所有者权益合计(万元) |
16972.03 |
95775.12 |
188375.94 |
207208.62 |
204272.19 |
未分配利润(万元) |
864.06 |
3424.50 |
3774.21 |
10977.68 |
8041.25 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
46.40 |
28.97 |
20.34 |
16.65 |
3871.01 |
投资收益(万元) |
1994.96 |
1433.83 |
7854.99 |
3911.58 |
415.10 |
公允价值变动收益(万元) |
1254.84 |
1010.82 |
-1921.91 |
-472.68 |
693.90 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
3296.22 |
2473.62 |
5953.42 |
3455.54 |
4980.01 |
管理人报酬(万元) |
288.15 |
195.88 |
608.46 |
306.13 |
354.72 |
托管费(万元) |
96.05 |
65.29 |
202.82 |
102.04 |
118.24 |
其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
17.47 |
费用合计(万元) |
643.67 |
477.53 |
1092.16 |
519.01 |
800.99 |
利润总额(万元) |
2652.56 |
1996.10 |
4861.26 |
2936.53 |
4179.03 |
净利润(万元) |
2652.56 |
1996.10 |
4861.26 |
2936.53 |
4179.03 |