资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3196.48 87.42%
银行存款和结算备付金 61.44 1.68%
其他资产 398.47 10.90%
资产总值:3656.39万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债03 5.59 561.01 16.93%
25国债08 5.00 503.17 15.18%
25国债01 3.50 352.71 10.64%
24国债20 2.04 208.31 6.29%
25国债09 2.00 198.26 5.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1965.72 59.31%
可转债 1230.76 37.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%