财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.52 |
9.73 |
8.46 |
-0.38 |
-1.12 |
| 本期利润(万元) |
1.48 |
15.21 |
-0.26 |
-1.18 |
0.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
65.66 |
0.00 |
10.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2287.34 |
970.73 |
1332.07 |
176.10 |
71.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
9.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.78 |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.83 |
29.48 |
6.35 |
50.39 |
72.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
1318.38 |
417.09 |
362.51 |
16922.58 |
80440.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1318.38 |
417.09 |
362.51 |
16922.58 |
80440.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.08 |
0.17 |
5.08 |
20.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.03 |
0.06 |
1.69 |
6.79 |
| 资产总计(万元) |
1538.65 |
464.51 |
386.58 |
17524.10 |
82602.33 |
| 负债合计(万元) |
33.01 |
30.35 |
9.79 |
1563.08 |
42.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
1505.63 |
434.15 |
376.79 |
15961.02 |
82560.21 |
| 未分配利润(万元) |
235.26 |
57.36 |
26.76 |
827.83 |
3693.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
0.91 |
0.76 |
47.37 |
27.21 |
| 投资收益(万元) |
16.73 |
58.51 |
56.56 |
2305.65 |
1557.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.20 |
-7.10 |
-16.35 |
1396.12 |
1767.95 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.46 |
0.39 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30.66 |
52.79 |
41.36 |
3749.15 |
3352.86 |
| 管理人报酬(万元) |
2.43 |
4.98 |
4.61 |
250.97 |
169.31 |
| 托管费(万元) |
0.81 |
1.66 |
1.54 |
83.66 |
56.44 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.94 |
2.61 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
3.30 |
11.24 |
12.41 |
426.14 |
292.95 |
| 利润总额(万元) |
27.36 |
41.55 |
28.95 |
3323.01 |
3059.91 |
| 净利润(万元) |
27.36 |
41.55 |
28.95 |
3323.01 |
3059.91 |
