我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.31 |
0.47 |
0.28 |
0.14 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.22 |
0.09 |
-0.09 |
0.20 |
0.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27.56 |
8.47 |
21.90 |
23.57 |
7.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
8.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.39 |
72.85 |
186.55 |
91.02 |
114.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
16922.58 |
80440.56 |
174315.30 |
172139.69 |
206330.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16922.58 |
80440.56 |
174315.30 |
172139.69 |
206330.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.08 |
20.36 |
41.06 |
43.87 |
44.47 |
| 应付托管费(万元) |
1.69 |
6.79 |
13.69 |
14.62 |
14.82 |
| 资产总计(万元) |
17524.10 |
82602.33 |
175054.50 |
179060.80 |
211835.94 |
| 负债合计(万元) |
1563.08 |
42.12 |
14085.20 |
70.90 |
36562.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
15961.02 |
82560.21 |
160969.29 |
178989.90 |
175273.40 |
| 未分配利润(万元) |
827.83 |
3693.74 |
3286.78 |
12068.99 |
8366.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
47.37 |
27.21 |
21.51 |
14.16 |
3341.37 |
| 投资收益(万元) |
2305.65 |
1557.69 |
7515.87 |
3855.55 |
930.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1396.12 |
1767.95 |
-3072.88 |
323.04 |
1726.51 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3749.15 |
3352.86 |
4464.51 |
4192.76 |
5998.37 |
| 管理人报酬(万元) |
250.97 |
169.31 |
523.06 |
262.56 |
317.88 |
| 托管费(万元) |
83.66 |
56.44 |
174.35 |
87.52 |
105.96 |
| 其它费用(万元) |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
19.65 |
| 费用合计(万元) |
426.14 |
292.95 |
903.96 |
491.95 |
693.26 |
| 利润总额(万元) |
3323.01 |
3059.91 |
3560.55 |
3700.81 |
5305.11 |
| 净利润(万元) |
3323.01 |
3059.91 |
3560.55 |
3700.81 |
5305.11 |
