资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1389996.18 98.08%
银行存款和结算备付金 27134.51 1.91%
其他资产 13.24 0.00%
资产总值:1417143.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开09 2680.00 269423.42 33.60%
20农发清发02 2670.00 266850.46 33.27%
17国开10 2110.00 216607.75 27.01%
17国开15 1670.00 170047.72 21.20%
17进出03 850.00 87511.20 10.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1077927.57 134.41%
国家债券 312068.61 38.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%