财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.21 |
-29.48 |
-50.56 |
58.03 |
36.65 |
| 本期利润(万元) |
15.56 |
3.99 |
-31.47 |
67.86 |
122.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.03 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
99.59 |
0.00 |
160.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1021.39 |
1965.79 |
2864.06 |
3552.14 |
2067.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
16.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.49 |
131.22 |
696.31 |
416.82 |
153.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
3576.09 |
7356.07 |
6980.35 |
4891.06 |
4246.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
655.22 |
1325.51 |
1001.81 |
45.26 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2920.87 |
6030.57 |
5978.54 |
4845.80 |
4246.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
3.95 |
2.54 |
0.71 |
2.00 |
| 应付托管费(万元) |
0.43 |
0.99 |
0.63 |
0.18 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
3786.06 |
7714.68 |
10003.85 |
5365.30 |
5111.64 |
| 负债合计(万元) |
482.34 |
941.33 |
2666.91 |
63.46 |
15.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
3303.72 |
6773.36 |
7336.93 |
5301.84 |
5096.07 |
| 未分配利润(万元) |
141.35 |
250.04 |
-222.25 |
-625.96 |
-448.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
5.05 |
1.72 |
5.41 |
2.62 |
| 投资收益(万元) |
-31.26 |
298.95 |
66.95 |
97.76 |
98.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52.65 |
-54.11 |
-49.07 |
26.82 |
31.88 |
| 其它收入(万元) |
0.32 |
12.22 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22.54 |
262.11 |
21.34 |
129.99 |
133.40 |
| 管理人报酬(万元) |
14.35 |
28.51 |
9.05 |
20.32 |
14.98 |
| 托管费(万元) |
3.59 |
7.13 |
2.26 |
5.08 |
3.75 |
| 其它费用(万元) |
3.31 |
14.14 |
4.15 |
14.22 |
7.31 |
| 费用合计(万元) |
30.90 |
69.46 |
21.81 |
47.11 |
31.60 |
| 利润总额(万元) |
-8.36 |
192.66 |
-0.47 |
82.88 |
101.81 |
| 净利润(万元) |
-8.36 |
192.66 |
-0.47 |
82.88 |
101.81 |
