我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.77 |
40.20 |
6.98 |
43.68 |
25.22 |
| 本期利润(万元) |
4.70 |
48.86 |
-1.21 |
60.32 |
37.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-108.92 |
0.00 |
-163.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1168.49 |
998.50 |
1113.84 |
1855.84 |
3305.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.90 |
0.92 |
0.92 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.84 |
0.00 |
-7.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
416.82 |
153.32 |
255.22 |
682.28 |
73.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
4891.06 |
4246.38 |
5071.27 |
2422.20 |
1009.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
45.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4845.80 |
4246.38 |
5071.27 |
2422.20 |
1009.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.71 |
2.00 |
2.88 |
0.62 |
1.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.50 |
0.72 |
0.16 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
5365.30 |
5111.64 |
6050.36 |
5007.05 |
1102.35 |
| 负债合计(万元) |
63.46 |
15.56 |
8.55 |
3.68 |
22.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
5301.84 |
5096.07 |
6041.81 |
5003.36 |
1079.89 |
| 未分配利润(万元) |
-625.96 |
-448.72 |
-647.52 |
-498.45 |
-12.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.41 |
2.62 |
6.34 |
1.77 |
99.87 |
| 投资收益(万元) |
97.76 |
98.90 |
-42.94 |
-43.47 |
-568.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26.82 |
31.88 |
-49.76 |
-28.04 |
13.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
1.05 |
| 收入合计(万元) |
129.99 |
133.40 |
-86.14 |
-69.74 |
-454.24 |
| 管理人报酬(万元) |
20.32 |
14.98 |
10.05 |
3.59 |
30.59 |
| 托管费(万元) |
5.08 |
3.75 |
2.51 |
0.90 |
7.65 |
| 其它费用(万元) |
14.22 |
7.31 |
6.72 |
3.60 |
18.12 |
| 费用合计(万元) |
47.11 |
31.60 |
22.40 |
9.09 |
83.90 |
| 利润总额(万元) |
82.88 |
101.81 |
-108.54 |
-78.83 |
-538.14 |
| 净利润(万元) |
82.88 |
101.81 |
-108.54 |
-78.83 |
-538.14 |
