资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 337.58 17.45%
债券 1459.20 75.45%
银行存款和结算备付金 119.46 6.18%
其他资产 17.85 0.92%
资产总值:1934.08万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.50 1459.20 85.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1459.20 85.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
南方航空 600029 5.97 36.12 2.12%
华夏航空 002928 3.57 35.77 2.10%
中国银河 601881 2.01 35.72 2.09%
中国国航 601111 4.44 35.12 2.06%
中国东航 600115 8.43 34.98 2.05%
新华保险 601336 0.56 34.25 2.01%
东方证券 600958 2.98 34.09 2.00%
东吴证券 601555 3.44 33.71 1.98%
广发证券 000776 1.41 31.41 1.84%
牧原股份 002714 0.34 18.02 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 9.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 8.32%
农、林、牧、渔业 0.00 1.06%
批发和零售业 0.00 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙数文化 600633 4.86 67.26 2.04%
烽火通信 600498 3.13 65.82 1.99%
滨江集团 002244 6.75 65.81 1.99%
南方航空 600029 11.11 65.55 1.98%
城建发展 600266 14.40 65.38 1.98%
华夏航空 002928 7.85 65.23 1.97%
中国国航 601111 8.17 64.46 1.95%
吉祥航空 603885 4.69 63.17 1.91%
姚记科技 002605 2.25 62.77 1.90%
信达地产 600657 15.83 61.58 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
交通运输、仓储和邮政业 0.03 7.82%
房地产业 0.02 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.94%
制造业 0.01 1.99%
批发和零售业 0.00 0.25%