我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.31 |
159.48 |
129.57 |
1084.50 |
1030.87 |
| 本期利润(万元) |
3.12 |
142.23 |
105.98 |
1085.44 |
1104.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
153.24 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15.56 |
5074.68 |
5064.39 |
83.15 |
20122.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
23.88 |
130.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
5634.40 |
2253.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5634.40 |
2253.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.68 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
5662.00 |
2573.25 |
| 负债合计(万元) |
203.50 |
99.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
5458.50 |
2473.61 |
| 未分配利润(万元) |
163.32 |
39.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
786.04 |
| 投资收益(万元) |
202.25 |
398.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11.92 |
11.34 |
| 其它收入(万元) |
1.77 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
196.93 |
1195.41 |
| 管理人报酬(万元) |
7.34 |
36.66 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
12.22 |
| 其它费用(万元) |
18.05 |
24.22 |
| 费用合计(万元) |
29.67 |
95.63 |
| 利润总额(万元) |
167.27 |
1099.78 |
| 净利润(万元) |
167.27 |
1099.78 |
