我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.59 |
2.57 |
2.58 |
2.57 |
2.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196.27 |
601.60 |
150.39 |
38.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.97 |
12.45 |
12.92 |
12.47 |
| 应付托管费(万元) |
4.32 |
4.15 |
4.31 |
4.16 |
| 资产总计(万元) |
141172.53 |
141133.44 |
140975.19 |
131039.85 |
| 负债合计(万元) |
40070.44 |
40036.13 |
40273.76 |
30526.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
101102.09 |
101097.31 |
100701.43 |
100513.32 |
| 未分配利润(万元) |
1098.60 |
1093.82 |
697.94 |
509.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3762.72 |
1869.98 |
3462.98 |
1674.51 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3762.72 |
1869.98 |
3462.96 |
1674.50 |
| 管理人报酬(万元) |
151.89 |
75.01 |
153.95 |
77.47 |
| 托管费(万元) |
50.63 |
25.00 |
51.32 |
25.82 |
| 其它费用(万元) |
21.60 |
9.83 |
19.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
1171.99 |
564.07 |
797.78 |
367.48 |
| 利润总额(万元) |
2590.73 |
1305.91 |
2665.18 |
1307.03 |
| 净利润(万元) |
2590.73 |
1305.91 |
2665.18 |
1307.03 |
