我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.77 |
54.03 |
40.60 |
200.10 |
58.24 |
| 本期利润(万元) |
33.52 |
95.63 |
78.31 |
83.33 |
-14.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
127.48 |
0.00 |
17.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3531.39 |
5103.60 |
5395.68 |
4105.56 |
3932.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
24.56 |
25.05 |
15.09 |
20.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
6114.05 |
4485.50 |
6883.65 |
9921.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
420.50 |
207.78 |
177.54 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5489.77 |
4277.72 |
6706.11 |
9921.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.99 |
2.64 |
3.34 |
6.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.64 |
0.57 |
0.71 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
6367.77 |
4796.90 |
7029.56 |
11531.49 |
| 负债合计(万元) |
1264.17 |
691.34 |
1600.40 |
973.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
5103.60 |
4105.56 |
5429.16 |
10558.19 |
| 未分配利润(万元) |
127.48 |
17.38 |
100.73 |
-17.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
5.08 |
3.69 |
43.55 |
| 投资收益(万元) |
86.54 |
297.73 |
195.45 |
-1.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.60 |
-116.77 |
6.36 |
45.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
129.91 |
186.03 |
205.50 |
87.43 |
| 管理人报酬(万元) |
17.47 |
49.18 |
33.03 |
10.48 |
| 托管费(万元) |
3.74 |
10.54 |
7.08 |
2.24 |
| 其它费用(万元) |
2.63 |
25.02 |
12.13 |
4.36 |
| 费用合计(万元) |
34.28 |
102.70 |
61.98 |
18.57 |
| 利润总额(万元) |
95.63 |
83.33 |
143.52 |
68.86 |
| 净利润(万元) |
95.63 |
83.33 |
143.52 |
68.86 |
