我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.81 |
17.49 |
4.38 |
11.82 |
5.63 |
| 本期利润(万元) |
4.81 |
34.84 |
3.96 |
28.06 |
17.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19.22 |
0.00 |
35.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
433.06 |
386.84 |
579.14 |
861.50 |
957.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.01 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.17 |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
445.81 |
655.73 |
339.81 |
536.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
168714.82 |
323330.95 |
294704.91 |
30983.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
168714.82 |
323330.95 |
289403.75 |
30983.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.92 |
85.55 |
85.82 |
7.46 |
| 应付托管费(万元) |
5.74 |
10.69 |
10.73 |
0.93 |
| 资产总计(万元) |
169413.23 |
325578.49 |
295720.41 |
32344.60 |
| 负债合计(万元) |
36614.13 |
65254.38 |
51536.25 |
6781.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
132799.10 |
260324.11 |
244184.17 |
25562.90 |
| 未分配利润(万元) |
8203.82 |
12902.33 |
5435.20 |
601.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
122.94 |
47.77 |
28.20 |
4.99 |
| 投资收益(万元) |
7402.28 |
4390.10 |
3392.03 |
521.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4303.58 |
3907.88 |
-5009.80 |
92.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11828.80 |
8345.76 |
-1589.58 |
619.33 |
| 管理人报酬(万元) |
891.41 |
501.39 |
397.52 |
43.40 |
| 托管费(万元) |
111.43 |
62.67 |
49.69 |
5.42 |
| 其它费用(万元) |
20.69 |
10.26 |
19.90 |
9.66 |
| 费用合计(万元) |
2336.56 |
1221.89 |
827.62 |
131.41 |
| 利润总额(万元) |
9492.24 |
7123.87 |
-2417.20 |
487.92 |
| 净利润(万元) |
9492.24 |
7123.87 |
-2417.20 |
487.92 |
