我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
262.82 |
417.60 |
173.00 |
1068.47 |
441.08 |
| 本期利润(万元) |
489.36 |
954.83 |
582.64 |
413.85 |
548.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2249.23 |
0.00 |
1520.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39289.58 |
32342.83 |
29850.03 |
37231.26 |
60671.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.34 |
211.30 |
1538.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
36403.27 |
46279.72 |
50721.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
34866.56 |
44277.94 |
50721.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.87 |
17.09 |
15.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
3.42 |
3.12 |
| 资产总计(万元) |
36803.21 |
47234.49 |
52448.29 |
| 负债合计(万元) |
4460.39 |
10003.23 |
3144.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
32342.83 |
37231.26 |
49303.50 |
| 未分配利润(万元) |
2249.23 |
1520.73 |
2005.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.00 |
19.40 |
5.24 |
| 投资收益(万元) |
631.87 |
1443.98 |
385.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
537.23 |
-654.62 |
13.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1179.10 |
808.76 |
403.61 |
| 管理人报酬(万元) |
79.16 |
179.18 |
42.84 |
| 托管费(万元) |
15.83 |
35.84 |
8.57 |
| 其它费用(万元) |
8.67 |
19.89 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
224.27 |
394.91 |
81.83 |
| 利润总额(万元) |
954.83 |
413.85 |
321.78 |
| 净利润(万元) |
954.83 |
413.85 |
321.78 |
