西部利得聚盈一年定开债券C(011227)_资产配置

西部利得聚盈一年定开债券C011227WESTERN PROFIT JUYING ONE-YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	91.71	9.17%
债券	809.09	80.92%
银行存款和结算备付金	96.89	9.69%
其他资产	2.15	0.21%

资产总值：999.84万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	3.40	341.76	34.91%
国开1803	1.20	155.15	15.85%
16国债19	1.00	115.40	11.79%
23国债16	0.90	91.41	9.34%
23国债09	0.50	57.83	5.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	653.94	66.80%
金融债券	155.15	15.85%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	0.42	16.51	1.69%
中国核建	601611	1.51	12.22	1.25%
扬杰科技	300373	0.30	11.67	1.19%
福瑞股份	300049	0.20	10.07	1.03%
登康口腔	001328	0.39	9.87	1.01%
中国船舶	600150	0.20	8.14	0.83%
潍柴动力	000338	0.48	7.80	0.80%
中天科技	600522	0.49	7.77	0.79%
赤峰黄金	600988	0.47	7.68	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.34%
建筑业	0.00	1.25%
采矿业	0.00	0.78%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖北能源	000883	13.00	67.99	1.18%
丰茂股份	301459	1.00	43.75	0.76%
卡莱特	301391	0.35	42.13	0.73%
法兰泰克	603966	5.00	41.30	0.72%
汇中股份	300371	4.00	40.16	0.70%
科前生物	688526	2.20	38.43	0.67%
福瑞股份	300049	0.75	36.84	0.64%
中国广核	003816	8.50	34.34	0.60%
宝丰能源	600989	2.00	32.70	0.57%
TCL科技	000100	7.00	32.69	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
卡莱特	301391	0.46	52.66	0.93%
祥生医疗	688358	1.30	49.11	0.86%
湖北能源	000883	11.00	46.53	0.82%
旺能环境	002034	3.00	45.75	0.81%
兴业银锡	000426	5.00	45.40	0.80%
华泰证券	601688	3.00	41.85	0.74%
中国广核	003816	12.00	37.32	0.66%
英科医疗	300677	1.60	37.38	0.66%
福瑞股份	300049	0.85	37.05	0.65%
蓝天燃气	605368	3.20	34.46	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.81%
采矿业	0.00	0.80%
金融业	0.00	0.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖北能源	000883	14.00	60.76	1.07%
华泰证券	601688	3.20	50.59	0.89%
润泽科技	300442	2.00	48.70	0.86%
旺能环境	002034	3.00	46.98	0.83%
浙版传媒	601921	5.60	44.18	0.78%
洁美科技	002859	1.60	41.92	0.74%
鼎阳科技	688112	0.75	37.32	0.66%
华旺科技	605377	1.50	33.51	0.59%
天顺风能	002531	2.50	32.27	0.57%
谱尼测试	300887	1.50	31.21	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.37%
金融业	0.01	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.08%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.83%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.76%
科学研究和技术服务业	0.00	0.55%

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