我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
416.27 |
1638.82 |
670.51 |
400.09 |
66.03 |
本期利润(万元) |
566.61 |
1762.83 |
548.75 |
520.48 |
119.19 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3193.67 |
0.00 |
2444.34 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
55870.12 |
61790.09 |
95267.62 |
65870.67 |
17229.60 |
期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.74 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
178.70 |
170.97 |
106.92 |
6.88 |
交易性金融资产(万元) |
221836.98 |
232044.11 |
40240.55 |
30686.87 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
221836.98 |
232044.11 |
40240.55 |
30686.87 |
应付管理人报酬(万元) |
31.43 |
31.80 |
6.16 |
3.82 |
应付托管费(万元) |
7.86 |
7.95 |
1.54 |
0.96 |
资产总计(万元) |
222497.12 |
234250.86 |
40451.14 |
30721.99 |
负债合计(万元) |
39958.41 |
32844.07 |
9261.69 |
7392.71 |
所有者权益合计(万元) |
182538.71 |
201406.78 |
31189.45 |
23329.28 |
未分配利润(万元) |
10297.15 |
8129.49 |
648.18 |
161.58 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
43.48 |
26.63 |
28.59 |
25.99 |
投资收益(万元) |
6701.03 |
2252.39 |
810.14 |
144.16 |
公允价值变动收益(万元) |
607.54 |
520.35 |
-170.90 |
15.90 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
收入合计(万元) |
7352.05 |
2799.37 |
667.95 |
186.05 |
管理人报酬(万元) |
338.74 |
119.30 |
41.98 |
8.01 |
托管费(万元) |
84.69 |
29.83 |
10.50 |
2.00 |
其它费用(万元) |
21.15 |
9.52 |
15.41 |
3.73 |
费用合计(万元) |
1440.03 |
457.69 |
164.45 |
24.81 |
利润总额(万元) |
5912.03 |
2341.68 |
503.51 |
161.24 |
净利润(万元) |
5912.03 |
2341.68 |
503.51 |
161.24 |