我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1446.16 |
7676.46 |
3054.87 |
2850.52 |
571.39 |
| 本期利润(万元) |
1677.89 |
7708.33 |
2253.44 |
3570.69 |
864.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9837.69 |
0.00 |
11565.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
218069.16 |
237729.66 |
317908.83 |
420217.17 |
208516.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
3.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
219.65 |
294.23 |
20.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
312221.84 |
436039.48 |
10132.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
312221.84 |
436039.48 |
8712.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.35 |
73.99 |
1.66 |
| 应付托管费(万元) |
11.09 |
18.50 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
326052.96 |
450140.10 |
10808.35 |
| 负债合计(万元) |
75960.10 |
8159.92 |
989.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
250092.86 |
441980.18 |
9818.81 |
| 未分配利润(万元) |
11677.61 |
15244.34 |
164.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
119.98 |
87.96 |
63.64 |
| 投资收益(万元) |
9464.52 |
3344.22 |
388.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.72 |
770.25 |
-33.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9635.22 |
4202.43 |
418.29 |
| 管理人报酬(万元) |
579.74 |
224.69 |
24.66 |
| 托管费(万元) |
144.93 |
56.17 |
6.16 |
| 其它费用(万元) |
28.23 |
13.58 |
16.41 |
| 费用合计(万元) |
1521.17 |
419.75 |
93.10 |
| 利润总额(万元) |
8114.05 |
3782.68 |
325.19 |
| 净利润(万元) |
8114.05 |
3782.68 |
325.19 |
