资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151292.54 99.85%
银行存款和结算备付金 223.69 0.15%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:151516.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发15 200.00 20088.84 13.26%
19国开05 150.00 16203.92 10.70%
22进出07 150.00 15554.28 10.27%
23农发15 150.00 15383.51 10.16%
24国开03 100.00 10314.26 6.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151292.54 99.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%