我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.05 |
374.21 |
278.12 |
| 本期利润(万元) |
181.18 |
25.61 |
-2.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
63.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20804.51 |
35322.42 |
63853.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
160.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
76535.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
1538.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
74997.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.06 |
| 应付托管费(万元) |
7.81 |
| 资产总计(万元) |
77508.62 |
| 负债合计(万元) |
18322.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
59186.39 |
| 未分配利润(万元) |
154.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
172.05 |
| 投资收益(万元) |
1301.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-575.90 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
897.69 |
| 管理人报酬(万元) |
383.11 |
| 托管费(万元) |
76.62 |
| 其它费用(万元) |
13.33 |
| 费用合计(万元) |
774.16 |
| 利润总额(万元) |
123.53 |
| 净利润(万元) |
123.53 |
