我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.16 |
-54.55 |
-0.00 |
-54.60 |
-54.61 |
| 本期利润(万元) |
-0.07 |
-10.22 |
-0.03 |
-10.22 |
-10.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13.23 |
11.50 |
18.13 |
1.72 |
0.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.60 |
46.89 |
841.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
226.34 |
723.47 |
10167.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
226.34 |
723.47 |
10167.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.02 |
0.10 |
1.36 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.45 |
| 资产总计(万元) |
335.75 |
796.26 |
11016.88 |
| 负债合计(万元) |
2.40 |
3.88 |
9.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
333.34 |
792.38 |
11007.87 |
| 未分配利润(万元) |
11.07 |
18.39 |
-7.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.72 |
1.54 |
29.95 |
| 投资收益(万元) |
-44.03 |
-47.51 |
43.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
51.03 |
53.04 |
-51.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8.72 |
7.07 |
22.28 |
| 管理人报酬(万元) |
2.47 |
2.24 |
10.92 |
| 托管费(万元) |
0.82 |
0.75 |
3.64 |
| 其它费用(万元) |
4.00 |
4.34 |
7.06 |
| 费用合计(万元) |
7.81 |
7.70 |
23.41 |
| 利润总额(万元) |
0.92 |
-0.63 |
-1.13 |
| 净利润(万元) |
0.92 |
-0.63 |
-1.13 |
