永赢匠心增利债券A(018746)_资产配置

永赢匠心增利债券A018746YONGYING INGENUITY INTEREST INCREASING BOND INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7680.49	11.95%
债券	50938.40	79.28%
银行存款和结算备付金	2088.45	3.25%
其他资产	3541.28	5.51%

资产总值：64248.63万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	70.00	7055.15	12.29%
24农发31	60.00	6090.62	10.61%
25国开01	50.00	5035.38	8.77%
22邮储银行二级01	30.00	3131.28	5.45%
23国开08	30.00	3090.32	5.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40356.46	70.29%
国家债券	9571.38	16.67%
可转债	4.65	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.33	202.72	0.35%
阿里巴巴-W	09988	1.13	182.61	0.32%
海大集团	002311	2.72	173.45	0.30%
滨江集团	002244	12.90	161.90	0.28%
中国人民保险集团	01339	25.10	156.06	0.27%
紫金矿业	601899	5.07	149.26	0.26%
建设银行	601939	16.38	141.03	0.25%
新化股份	603867	4.04	134.13	0.23%
明阳智能	601615	8.17	132.03	0.23%
巨化股份	600160	3.30	132.03	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.55	9.63%
采矿业	0.04	0.67%
非必需消费品	0.03	0.46%
金融	0.02	0.41%
材料	0.02	0.36%
通讯	0.02	0.35%
房地产业	0.02	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.33%
金融业	0.01	0.25%
批发和零售业	0.01	0.17%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	2.16	119.84	0.35%
建设银行	601939	11.49	108.47	0.32%
腾讯控股	00700	0.20	93.99	0.28%
恩华药业	002262	4.59	95.38	0.28%
国投电力	600886	6.19	91.24	0.27%
中国太保	601601	2.16	81.02	0.24%
凯莱英	002821	0.91	80.31	0.24%
中国宏桥	01378	5.00	81.98	0.24%
紫金矿业	601899	4.08	79.56	0.23%
中广核矿业	01164	35.00	77.56	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	6.54%
金融业	0.03	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.66%
采矿业	0.02	0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.46%
原材料	0.01	0.41%
能源	0.01	0.39%
通讯业务	0.01	0.29%
房地产业	0.01	0.24%
金融	0.01	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.20	93.98	0.31%
中国宏桥	01378	5.55	81.95	0.27%
中国巨石	600176	5.95	76.75	0.25%
阳光保险	06963	23.35	73.05	0.24%
建设银行	601939	7.97	70.38	0.23%
桂冠电力	600236	10.80	69.55	0.23%
海信视像	600060	2.46	61.06	0.20%
海大集团	002311	1.24	61.94	0.20%
桐昆股份	601233	5.33	62.47	0.20%
宁德时代	300750	0.23	59.19	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	6.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.82%
金融业	0.02	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
通讯业务	0.01	0.44%
采矿业	0.01	0.33%
原材料	0.01	0.27%
公用事业	0.01	0.25%
金融	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.34	131.29	0.54%
建设银行	601939	11.65	102.40	0.42%
美的集团	000333	1.23	92.52	0.38%
海大集团	002311	1.85	90.74	0.38%
福耀玻璃	600660	1.45	90.48	0.38%
中国电信	601728	12.75	92.06	0.38%
中国移动	00941	1.05	74.48	0.31%
中际旭创	300308	0.61	75.09	0.31%
立讯精密	002475	1.51	61.55	0.26%
国金证券	600109	7.23	63.12	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	4.99%
金融业	0.04	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.87%
通讯业务	0.02	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
采矿业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%
信息技术	0.01	0.23%
能源	0.01	0.22%
金融	0.00	0.09%

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