我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
448.36 |
642.31 |
259.10 |
174.98 |
39.75 |
| 本期利润(万元) |
436.53 |
699.51 |
225.89 |
235.74 |
42.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1877.52 |
0.00 |
655.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68227.69 |
50926.65 |
14576.99 |
30064.80 |
2910.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.86 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
49.68 |
52.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
319112.91 |
69186.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
319112.91 |
69186.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.75 |
10.31 |
| 应付托管费(万元) |
16.44 |
2.58 |
| 资产总计(万元) |
382990.00 |
69849.13 |
| 负债合计(万元) |
617.15 |
13290.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
382372.86 |
56559.13 |
| 未分配利润(万元) |
14526.17 |
1431.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
112.78 |
9.34 |
| 投资收益(万元) |
2582.93 |
561.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
315.62 |
138.89 |
| 其它收入(万元) |
45.50 |
4.26 |
| 收入合计(万元) |
3056.84 |
713.86 |
| 管理人报酬(万元) |
161.68 |
29.26 |
| 托管费(万元) |
40.42 |
7.31 |
| 其它费用(万元) |
20.10 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
516.28 |
109.29 |
| 利润总额(万元) |
2540.57 |
604.57 |
| 净利润(万元) |
2540.57 |
604.57 |
