易方达增强回报债券A(110017)_资产配置

易方达增强回报债券A110017E-FUND ENHANCED RETURN BOND FUND-CATEGORY A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	301914.77	14.26%
债券	1777633.86	83.98%
银行存款和结算备付金	11688.76	0.55%
其他资产	25502.19	1.20%

资产总值：2116739.58万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22上海银行二级资本债01	600.00	63315.25	3.69%
21兴业银行二级01	520.00	54522.56	3.18%
22光大银行二级资本债01A	450.00	46549.62	2.72%
21工商银行二级02	450.00	46593.68	2.72%
22宁波银行二级资本债01	440.00	45793.77	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	809163.92	47.22%
国家债券	231986.37	13.54%
可转债	215595.26	12.58%
企业债	201853.75	11.78%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4647.12	78164.49	4.56%
长江电力	600900	2555.44	63707.17	3.72%
伊利股份	600887	880.00	24552.13	1.43%
海尔智家	600690	714.89	17836.49	1.04%
顺丰控股	002352	241.28	8782.53	0.51%
太阳纸业	002078	534.19	7777.86	0.45%
中国国航	601111	1038.58	7581.63	0.44%
平安银行	000001	679.72	7150.67	0.42%
圆通速递	600233	462.96	7175.92	0.42%
白云机场	600004	499.40	5033.91	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.16	5.35%
采矿业	8.24	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.37	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	3.30	1.92%
金融业	1.83	1.07%
建筑业	0.48	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.32	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.30	0.17%
批发和零售业	0.20	0.12%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5247.12	65379.06	3.95%
长江电力	600900	2555.44	59644.01	3.61%
伊利股份	600887	880.00	23540.13	1.42%
海尔智家	600690	714.89	15012.68	0.91%
顺丰控股	002352	241.28	9747.65	0.59%
中国国航	601111	1038.58	7623.17	0.46%
平安银行	000001	679.72	6382.58	0.39%
太阳纸业	002078	534.19	6501.14	0.39%
圆通速递	600233	462.96	5689.81	0.34%
冀东水泥	000401	803.57	5134.82	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.74	5.28%
采矿业	6.94	4.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.96	3.61%
交通运输、仓储和邮政业	3.18	1.92%
金融业	1.76	1.06%
建筑业	0.45	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.31	0.19%
批发和零售业	0.20	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5247.12	63647.51	3.15%
长江电力	600900	2555.44	56833.03	2.81%
伊利股份	600887	880.00	23346.52	1.15%
海尔智家	600690	714.89	16871.39	0.83%
顺丰控股	002352	241.28	9844.16	0.49%
中国国航	601111	1038.58	8391.72	0.41%
平安银行	000001	679.72	7612.88	0.38%
圆通速递	600233	462.96	6958.33	0.34%
太阳纸业	002078	534.19	6549.22	0.32%
冀东水泥	000401	803.57	6058.93	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.24	4.57%
采矿业	6.76	3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.68	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	3.49	1.73%
金融业	2.13	1.05%
建筑业	0.55	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.40	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	0.17%
批发和零售业	0.17	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5247.12	59659.71	2.92%
长江电力	600900	2555.44	56373.05	2.76%
伊利股份	600887	880.00	24921.73	1.22%
海尔智家	600690	714.89	16785.60	0.82%
顺丰控股	002352	241.28	10879.24	0.53%
中国国航	601111	1038.58	8470.74	0.42%
平安银行	000001	679.72	7633.27	0.37%
白云机场	600004	499.40	7161.33	0.35%
圆通速递	600233	462.96	6740.74	0.33%
冀东水泥	000401	803.57	5922.32	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.41	4.61%
采矿业	6.32	3.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.64	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	3.72	1.82%
金融业	2.08	1.02%
建筑业	0.58	0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.40	0.19%
批发和零售业	0.20	0.10%

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