我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1498.03 |
7787.39 |
1839.42 |
5527.39 |
2450.88 |
| 本期利润(万元) |
2165.95 |
8714.73 |
-194.81 |
10787.54 |
10930.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
-0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39544.48 |
0.00 |
81521.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
224368.15 |
201402.16 |
273267.61 |
430021.68 |
445733.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.66 |
1.65 |
1.66 |
1.66 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
127.14 |
0.00 |
128.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
114.28 |
179.92 |
161.35 |
120.79 |
153.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2127163.80 |
2181650.63 |
1717013.13 |
1444489.78 |
828960.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
72773.28 |
90038.72 |
96791.44 |
79772.83 |
28691.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
2054390.52 |
2091611.92 |
1620221.70 |
1364716.95 |
800269.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
956.90 |
1093.07 |
994.85 |
724.73 |
404.58 |
| 应付托管费(万元) |
273.40 |
312.31 |
284.24 |
207.07 |
115.59 |
| 资产总计(万元) |
2156264.54 |
2186364.23 |
1740033.86 |
1478705.02 |
868968.76 |
| 负债合计(万元) |
582570.93 |
272439.28 |
120407.47 |
129605.19 |
6478.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
1573693.61 |
1913924.95 |
1619626.39 |
1349099.82 |
862489.86 |
| 未分配利润(万元) |
645464.82 |
785231.97 |
639949.65 |
542303.36 |
341675.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
176.71 |
94.29 |
1333.35 |
518.00 |
6695.55 |
| 投资收益(万元) |
60803.15 |
31765.27 |
53522.07 |
26813.02 |
33846.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6753.71 |
14910.36 |
-64078.32 |
-16082.45 |
31974.58 |
| 其它收入(万元) |
244.42 |
135.17 |
739.75 |
466.01 |
459.35 |
| 收入合计(万元) |
54470.56 |
46905.09 |
-8483.15 |
11714.58 |
72976.24 |
| 管理人报酬(万元) |
12066.15 |
5680.48 |
10508.37 |
4370.85 |
2740.22 |
| 托管费(万元) |
3447.47 |
1622.99 |
3002.39 |
1248.81 |
782.92 |
| 其它费用(万元) |
35.58 |
17.10 |
34.16 |
15.23 |
31.70 |
| 费用合计(万元) |
25780.75 |
10815.42 |
17495.68 |
7927.39 |
4898.06 |
| 利润总额(万元) |
28689.81 |
36089.67 |
-25978.84 |
3787.19 |
68078.17 |
| 净利润(万元) |
28689.81 |
36089.67 |
-25978.84 |
3787.19 |
68078.17 |
